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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 859.00 | 32 259.00 | 2 599.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 322.00 | 47 673.00 | 2 176 649.00 | 2 224 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 284 784.00 | | 284 784.00 | 284 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
BZ Autres créances | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CF Disponibilités | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 786.00 | | 649 786.00 | 649 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 109.00 | 47 673.00 | 2 826 436.00 | 2 874 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 915 478.00 | | | 915 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 389.00 | | | 1 160 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 495.00 | | | 1 215 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 732.00 | | | 129 732.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 046.00 | | | 1 666 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 436.00 | | | 2 826 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 691.00 | | | 568 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 495.00 | | 3 140 495.00 | 3 140 495.00 |
FG Production vendue services | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 988.00 | | 3 193 988.00 | 3 193 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 227.00 | | | 3 220 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 416.00 | | | 2 976 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 112.00 | | | 2 242 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 790.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 2 224 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 413.00 | 2 260.00 | | 45 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 913.00 | 2 260.00 | | 44 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 495.00 | 118 140.00 | 477 226.00 | 1 215 495.00 |
VI Groupe et associés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 585.00 | 130 265.00 | 320.00 | 130 585.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 046.00 | 568 691.00 | 477 226.00 | 1 666 046.00 |