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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 480.00 | 25 983.00 | 8 497.00 | 34 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 7 008.00 | 4 046.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 509.00 | 349.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 893.00 | 37 001.00 | 2 199 892.00 | 2 236 893.00 |
BT Marchandises | 173 859.00 | | 173 859.00 | 173 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 323.00 | | 490 323.00 | 490 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 217.00 | 37 001.00 | 2 690 215.00 | 2 727 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 521 761.00 | | | 521 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
DL TOTAL (I) | 648 526.00 | | | 648 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 724.00 | | | 1 069 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 674.00 | | | 689 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 689.00 | | | 2 041 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 215.00 | | | 2 690 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 910.00 | | | 1 079 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 221.00 | | 3 172.00 | 2 234 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 236 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | 3 172.00 | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 4 023.00 | | 32 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | 4 023.00 | | 32 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 446.00 | 107 667.00 | 452 853.00 | 1 069 446.00 |
VI Groupe et associés | 689 674.00 | 689 674.00 | | 689 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 545.00 | 79 225.00 | 320.00 | 79 545.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 689.00 | 1 079 910.00 | 452 853.00 | 2 041 689.00 |