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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 859.00 | 30 602.00 | 4 256.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 10 485.00 | 569.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 825.00 | 33.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 112.00 | 45 413.00 | 2 196 699.00 | 2 242 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 838.00 | | 478 838.00 | 478 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 950.00 | 45 413.00 | 2 675 537.00 | 2 720 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 896 170.00 | | | 896 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 990 578.00 | | | 990 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 800.00 | | | 1 332 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 794.00 | | | 250 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 959.00 | | | 1 684 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 537.00 | | | 2 675 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 751.00 | | | 469 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 778.00 | | 2 509 778.00 | 2 509 778.00 |
FG Production vendue services | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 914.00 | | 2 607 914.00 | 2 607 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 340.00 | | | -41 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 981.00 | | | 2 618 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 673.00 | | | 2 525 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 112.00 | | 3 359.00 | 2 242 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 2 242 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 49 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | | 3 359.00 | 49 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 495.00 | 2 931.00 | 13.00 | 42 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 995.00 | 2 931.00 | 13.00 | 41 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 800.00 | 117 592.00 | 474 894.00 | 1 332 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 085.00 | | | 950 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 002.00 | 112 682.00 | 320.00 | 113 002.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 959.00 | 469 751.00 | 474 894.00 | 1 684 959.00 |