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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 859.00 | 28 360.00 | 6 498.00 | 34 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 9 914.00 | 1 140.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 719.00 | 138.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 112.00 | 42 495.00 | 2 199 617.00 | 2 242 112.00 |
BT Marchandises | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
CF Disponibilités | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 513.00 | 42 495.00 | 2 730 018.00 | 2 772 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 769 225.00 | | | 769 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
DL TOTAL (I) | 897 270.00 | | | 897 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 666.00 | | | 853 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 423.00 | | | 664 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 747.00 | | | 1 832 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 018.00 | | | 2 730 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 013.00 | | | 1 092 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 506.00 | | 2 320 506.00 | 2 320 506.00 |
FG Production vendue services | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 618.00 | | 2 427 618.00 | 2 427 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 378.00 | | | 2 439 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 433.00 | | | 2 312 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 493.00 | | 4 178.00 | 2 239 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 2 242 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 49 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 1 878.00 | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | 2 300.00 | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 666.00 | 3 328.00 | 1 500.00 | 40 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 3 328.00 | 1 500.00 | 40 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 738.00 | 257 738.00 | | 257 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 388.00 | 112 654.00 | 474 908.00 | 853 388.00 |
VI Groupe et associés | 664 423.00 | 664 423.00 | | 664 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 330.00 | 81 010.00 | 320.00 | 81 330.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 747.00 | 1 092 013.00 | 474 908.00 | 1 832 747.00 |