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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 730.00 | | 2 173 730.00 | 2 173 730.00 |
AP Constructions | 34 480.00 | 27 849.00 | 6 631.00 | 34 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 8 702.00 | 2 352.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 614.00 | 243.00 | 3 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 493.00 | 40 666.00 | 2 198 827.00 | 2 239 493.00 |
BT Marchandises | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
CF Disponibilités | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 148.00 | | 483 148.00 | 483 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 642.00 | 40 666.00 | 2 681 976.00 | 2 722 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 647 426.00 | | | 647 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
DL TOTAL (I) | 770 325.00 | | | 770 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 979.00 | | | 962 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 833.00 | | | 685 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 650.00 | | | 1 911 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 976.00 | | | 2 681 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 080.00 | | | 1 059 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 893.00 | | 2 600.00 | 2 236 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 230.00 | | | 2 174 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 2 600.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 001.00 | 3 664.00 | | 37 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | 3 664.00 | | 36 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 930.00 | 206 930.00 | | 206 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 701.00 | 110 131.00 | 463 750.00 | 962 701.00 |
VI Groupe et associés | 685 833.00 | 685 833.00 | | 685 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 926.00 | 89 606.00 | 320.00 | 89 926.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 650.00 | 1 059 080.00 | 463 750.00 | 1 911 650.00 |