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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 658.00 | 230.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 24 795.00 | 4 344.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 334.00 | 66 201.00 | 81 132.00 | 147 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 574.00 | 93 655.00 | 86 919.00 | 180 574.00 |
BP En cours de production de services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 400 542.00 | 21 973.00 | 378 569.00 | 400 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BZ Autres créances | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CF Disponibilités | 250 797.00 | | 250 797.00 | 250 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 809.00 | 21 973.00 | 833 836.00 | 855 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 383.00 | 115 628.00 | 920 755.00 | 1 036 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 069.00 | 50 631.00 | | 74 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | 23 438.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 313 383.00 | 294 069.00 | | 313 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298.00 | 89 552.00 | | 66 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 138.00 | 1 029 435.00 | | 378 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 223.00 | 114 441.00 | | 92 223.00 |
EA Autres dettes | 56 222.00 | 26 316.00 | | 56 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 492.00 | 10 096.00 | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 371.00 | 1 269 842.00 | | 607 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 755.00 | 1 563 911.00 | | 920 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 996 650.00 | |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 082.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 410.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 410.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 9 063.00 | | 5 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 314.00 | 23 438.00 | | 19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 025.00 | 2 549.00 | | 178 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 924.00 | 2 549.00 | | 173 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 447.00 | 23 208.00 | | 70 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 696.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | 22 512.00 | | 68 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 138.00 | 378 138.00 | | 378 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11.00 | -5 506.00 | | -11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 298.00 | 23 705.00 | 42 593.00 | 66 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 377.00 | 204 164.00 | 1 213.00 | 205 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 371.00 | 564 778.00 | 42 593.00 | 607 371.00 |