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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 33 902.00 | 10 847.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 729.00 | 250 059.00 | 206 670.00 | 456 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 555.00 | 288 712.00 | 218 843.00 | 507 555.00 |
BP En cours de production de services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 1 115 913.00 | 40 058.00 | 1 075 855.00 | 1 115 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 561.00 | 3 365.00 | 251 196.00 | 254 561.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 219.00 | 43 423.00 | 1 484 796.00 | 1 528 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 775.00 | 332 135.00 | 1 703 639.00 | 2 035 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 520.00 | 104 438.00 | | 16 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 475.00 | -87 918.00 | | -52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 184 045.00 | 236 520.00 | | 184 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 240.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 983.00 | 2 346 933.00 | | 1 209 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 747.00 | 208 015.00 | | 281 747.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 933.00 | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 854.00 | 18 811.00 | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 594.00 | 2 574 931.00 | | 1 519 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 639.00 | 2 811 451.00 | | 1 703 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 404 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 756 024.00 | |
FM Production stockée | | | 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 378.00 | 7 011 553.00 | | 6 904 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 851.00 | 7 099 470.00 | | 6 956 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 475.00 | -87 918.00 | | -52 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 582.00 | | 18 973.00 | 488 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 524.00 | | 18 953.00 | 482 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 20.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 828.00 | 90 884.00 | | 197 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 1 065.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 141.00 | 89 819.00 | | 194 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 983.00 | 1 209 983.00 | | 1 209 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 746.00 | 281 746.00 | | 281 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 420.00 | 280 094.00 | 1 326.00 | 281 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 594.00 | 1 519 594.00 | | 1 519 594.00 |