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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 3 687.00 | 1 065.00 | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 30 780.00 | 12 459.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 285.00 | 163 362.00 | 275 924.00 | 439 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 582.00 | 197 828.00 | 290 754.00 | 488 582.00 |
BP En cours de production de services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 1 582 164.00 | 31 073.00 | 1 551 091.00 | 1 582 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 840.00 | 5 184.00 | 206 656.00 | 211 840.00 |
BZ Autres créances | 648 317.00 | | 648 317.00 | 648 317.00 |
CF Disponibilités | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 954.00 | 36 257.00 | 2 520 697.00 | 2 556 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 536.00 | 234 086.00 | 2 811 451.00 | 3 045 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 438.00 | 97 677.00 | | 104 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 918.00 | 36 760.00 | | -87 918.00 |
DL TOTAL (I) | 236 520.00 | 354 438.00 | | 236 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 18 429.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 933.00 | 464 945.00 | | 2 346 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 015.00 | 133 012.00 | | 208 015.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 18 915.00 | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 811.00 | 38 663.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 931.00 | 673 964.00 | | 2 574 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 451.00 | 1 028 402.00 | | 2 811 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 665 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 988 883.00 | |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 553.00 | 3 077 285.00 | | 7 011 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 471.00 | 3 040 525.00 | | 7 099 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 918.00 | 36 760.00 | | -87 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 933.00 | 2 346 933.00 | | 2 346 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 316.00 | 648 316.00 | | 648 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 229.00 | 867 922.00 | 1 307.00 | 869 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 931.00 | 2 574 931.00 | | 2 574 931.00 |