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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 28 161.00 | 979.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 290.00 | 95 388.00 | 52 902.00 | 148 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 581.00 | 126 437.00 | 55 144.00 | 181 581.00 |
BP En cours de production de services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BT Marchandises | 478 704.00 | 6 683.00 | 472 021.00 | 478 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BZ Autres créances | 389 949.00 | | 389 949.00 | 389 949.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 941.00 | 6 683.00 | 973 258.00 | 979 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 522.00 | 133 120.00 | 1 028 402.00 | 1 161 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 677.00 | 93 383.00 | | 97 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | 29 294.00 | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 354 438.00 | 342 677.00 | | 354 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 429.00 | 78 329.00 | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 945.00 | 377 679.00 | | 464 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 012.00 | 112 126.00 | | 133 012.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 9 265.00 | | 18 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 663.00 | 19 036.00 | | 38 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 964.00 | 596 435.00 | | 673 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 402.00 | 939 112.00 | | 1 028 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 771 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 830.00 | |
FM Production stockée | | | 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 768.00 | 1 927.00 | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 9 100.00 | | 11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 285.00 | 3 005 187.00 | | 3 077 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 525.00 | 2 975 893.00 | | 3 040 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 760.00 | 29 294.00 | | 36 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 531.00 | | 50.00 | 181 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 50.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 450.00 | 14 987.00 | | 111 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 562.00 | 14 987.00 | | 108 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VP Divers | 389 949.00 | 389 949.00 | | 389 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 960.00 | 490 697.00 | 1 263.00 | 491 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 964.00 | 673 964.00 | | 673 964.00 |