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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 26 531.00 | 2 609.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 290.00 | 82 031.00 | 66 259.00 | 148 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 531.00 | 111 450.00 | 70 081.00 | 181 531.00 |
BN En cours de production de biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 427 829.00 | 20 892.00 | 406 937.00 | 427 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BZ Autres créances | 414 094.00 | | 414 094.00 | 414 094.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 923.00 | 20 892.00 | 869 031.00 | 889 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 454.00 | 132 342.00 | 939 112.00 | 1 071 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 383.00 | 74 069.00 | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 19 314.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 342 677.00 | 313 383.00 | | 342 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 329.00 | 66 298.00 | | 78 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 679.00 | 378 138.00 | | 377 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 126.00 | 92 223.00 | | 112 126.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 56 222.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 036.00 | 14 492.00 | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 435.00 | 607 371.00 | | 596 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 112.00 | 920 755.00 | | 939 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 713 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 616.00 | |
FM Production stockée | | | -70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 687.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 5 265.00 | | 9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 187.00 | 3 271 897.00 | | 3 005 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 893.00 | 3 252 583.00 | | 2 975 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 294.00 | 19 314.00 | | 29 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 473.00 | | | 176 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 655.00 | 17 795.00 | | 93 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 230.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | 17 565.00 | | 90 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 973.00 | 20 892.00 | 21 973.00 | 21 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 973.00 | 20 892.00 | 21 973.00 | 21 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | 20 892.00 | 21 973.00 | 21 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 892.00 | 21 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 679.00 | 377 679.00 | | 377 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 597.00 | 24 164.00 | 18 433.00 | 42 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VP Divers | 414 095.00 | | | 414 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 909.00 | 461 696.00 | 1 213.00 | 462 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 435.00 | 578 002.00 | 18 433.00 | 596 435.00 |