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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 37 023.00 | 7 725.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 328.00 | 147 782.00 | 50 546.00 | 198 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 174.00 | 189 557.00 | 59 617.00 | 249 174.00 |
BP En cours de production de services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 795 499.00 | 41 154.00 | 754 345.00 | 795 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 030.00 | 245.00 | 225 785.00 | 226 030.00 |
BZ Autres créances | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
CF Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 345.00 | 41 399.00 | 1 209 946.00 | 1 251 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 519.00 | 230 956.00 | 1 269 563.00 | 1 500 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 520.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 955.00 | | | -35 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 916.00 | -52 475.00 | | -83 916.00 |
DL TOTAL (I) | 100 129.00 | 184 045.00 | | 100 129.00 |
DP Provisions pour risques | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 79.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 118.00 | | | 471 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 268.00 | 1 209 983.00 | | 416 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 104.00 | 281 747.00 | | 255 104.00 |
EA Autres dettes | 15 601.00 | 1 931.00 | | 15 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 25 854.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 326.00 | 1 519 594.00 | | 1 163 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 563.00 | 1 703 639.00 | | 1 269 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 118.00 | | | 471 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 393 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 169.00 | |
FM Production stockée | | | 4 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 759.00 | |
GE Autres charges | | | 17 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 065.00 | 123 965.00 | | 189 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 326.00 | 20.00 | | 69 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 738.00 | 123 945.00 | | 119 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 958.00 | 6 904 378.00 | | 6 943 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 873.00 | 6 956 851.00 | | 7 027 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 916.00 | -52 475.00 | | -83 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 555.00 | | 20.00 | 507 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 401.00 | 249 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 401.00 | 243 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 477.00 | | | 501 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 20.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 712.00 | 90 181.00 | 189 336.00 | 288 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 961.00 | 90 181.00 | 189 336.00 | 283 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 268.00 | 416 268.00 | | 416 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 720.00 | 486 720.00 | | 486 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 347.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 473.00 | 413 127.00 | 1 346.00 | 414 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 326.00 | 1 163 326.00 | | 1 163 326.00 |