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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 692 703.00 | 6 541 535.00 | 7 234 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 496.00 | 692 703.00 | 6 841 793.00 | 7 534 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CF Disponibilités | 1 062 604.00 | | 1 062 604.00 | 1 062 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 242.00 | | 1 191 242.00 | 1 191 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 738.00 | 692 703.00 | 8 033 035.00 | 8 725 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -443 643.00 | -439 289.00 | | -443 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 888.00 | -4 354.00 | | -56 888.00 |
DL TOTAL (I) | -499 523.00 | -442 635.00 | | -499 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145 450.00 | 7 702 657.00 | | 6 145 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 289.00 | 2 007 936.00 | | 2 127 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 543.00 | 140 188.00 | | 105 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 13 715.00 | | 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 558.00 | 10 018 410.00 | | 8 532 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 035.00 | 9 575 775.00 | | 8 033 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 262.00 | | 820 262.00 | 820 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 262.00 | | 820 262.00 | 820 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 750.00 | | -67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | 750.00 | | -67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -750.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 763.00 | 839 147.00 | | 820 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 651.00 | 843 501.00 | | 877 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 888.00 | -4 354.00 | | -56 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 534 496.00 | | | 7 534 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | | | 7 234 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 712.00 | | | 361 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 289.00 | 291 089.00 | | 2 127 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 258.00 | 52 987.00 | | 300 258.00 |
UX Autres créances clients | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
VB T. V. A. | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145 450.00 | 409 700.00 | 1 638 800.00 | 6 145 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 896.00 | 181 625.00 | 247 271.00 | 428 896.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 558.00 | 960 608.00 | 1 638 800.00 | 8 532 558.00 |