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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 1 416 127.00 | 5 818 111.00 | 7 234 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 564.00 | 1 416 127.00 | 6 070 437.00 | 7 486 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BZ Autres créances | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 1 042 081.00 | | 1 042 081.00 | 1 042 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 691.00 | | 1 181 691.00 | 1 181 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 255.00 | 1 416 127.00 | 7 252 128.00 | 8 668 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -491 012.00 | -500 531.00 | | -491 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 499.00 | 9 519.00 | | -40 499.00 |
DL TOTAL (I) | -530 503.00 | -490 005.00 | | -530 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 050.00 | 5 735 750.00 | | 5 326 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 782.00 | 2 246 642.00 | | 2 127 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 142 543.00 | | 112 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 639.00 | 5 167.00 | | 63 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 632.00 | 8 282 829.00 | | 7 782 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 128.00 | 7 792 825.00 | | 7 252 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 101.00 | | 887 101.00 | 887 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 101.00 | | 887 101.00 | 887 101.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 102.00 | 896 317.00 | | 887 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 601.00 | 886 799.00 | | 927 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 499.00 | 9 519.00 | | -40 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498 112.00 | | | 7 498 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 548.00 | 252 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 7 486 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | | | 7 234 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 874.00 | | | 263 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 415.00 | 361 712.00 | | 1 054 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 415.00 | 361 712.00 | | 1 054 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 782.00 | 291 582.00 | 1 836 200.00 | 2 127 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 326.00 | 16 360.00 | 235 966.00 | 252 326.00 |
UX Autres créances clients | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VB T. V. A. | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326 050.00 | 409 700.00 | 1 638 850.00 | 5 326 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 937.00 | 155 970.00 | 235 966.00 | 391 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 632.00 | 1 030 082.00 | 3 475 050.00 | 7 782 632.00 |