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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 2 139 551.00 | 5 094 687.00 | 7 234 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 468.00 | 2 139 551.00 | 5 323 917.00 | 7 463 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 464 204.00 | | 464 204.00 | 464 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 861.00 | | 581 861.00 | 581 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 328.00 | 2 139 551.00 | 5 905 778.00 | 8 045 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -482 805.00 | -531 511.00 | | -482 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 48 706.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | -460 187.00 | -481 797.00 | | -460 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 650.00 | 4 916 603.00 | | 4 506 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 721.00 | 1 737 060.00 | | 1 778 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 105 544.00 | | 72 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | 3 714.00 | | 6 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 214.00 | | |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 965.00 | 6 915 648.00 | | 6 365 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 778.00 | 6 433 851.00 | | 5 905 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 721.00 | | | 1 778 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 888.00 | | 898 888.00 | 898 888.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 888.00 | | 898 888.00 | 898 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 889.00 | 906 824.00 | | 898 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 279.00 | 858 117.00 | | 877 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 610.00 | 48 706.00 | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 016.00 | | 227 305.00 | 7 475 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 853.00 | 229 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 853.00 | 7 463 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | | | 7 234 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 778.00 | | 227 305.00 | 240 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 839.00 | 361 712.00 | | 1 777 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 839.00 | 361 712.00 | | 1 777 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778 721.00 | 60 849.00 | | 1 778 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
UX Autres créances clients | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 650.00 | 409 700.00 | 1 638 800.00 | 4 506 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 887.00 | 117 657.00 | 229 230.00 | 346 887.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 965.00 | 551 142.00 | 1 638 800.00 | 6 365 965.00 |