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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 2 501 262.00 | 4 732 975.00 | 7 234 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 920.00 | 2 501 262.00 | 4 950 657.00 | 7 451 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 518 836.00 | | 518 836.00 | 518 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 596.00 | 2 501 262.00 | 5 580 333.00 | 8 081 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -461 194.00 | -482 805.00 | | -461 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 275.00 | 21 610.00 | | 58 275.00 |
DL TOTAL (I) | -401 911.00 | -460 187.00 | | -401 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096 950.00 | 4 506 650.00 | | 4 096 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 383.00 | 1 778 721.00 | | 1 790 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | 72 804.00 | | 94 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 277.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 982 244.00 | 6 365 965.00 | | 5 982 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 333.00 | 5 905 778.00 | | 5 580 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 766.00 | | 878 766.00 | 878 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 766.00 | | 878 766.00 | 878 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 279.00 | 898 889.00 | | 880 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 004.00 | 877 279.00 | | 822 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 275.00 | 21 610.00 | | 58 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 468.00 | | 23 096.00 | 7 463 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 644.00 | 217 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 644.00 | 7 451 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | | | 7 234 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 230.00 | | 23 096.00 | 229 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 551.00 | 361 712.00 | | 2 139 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 551.00 | 361 712.00 | | 2 139 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 383.00 | 72 511.00 | | 1 790 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 682.00 | 16 360.00 | 201 322.00 | 217 682.00 |
UX Autres créances clients | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096 950.00 | 409 700.00 | 1 638 800.00 | 4 096 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 522.00 | 127 200.00 | 201 322.00 | 328 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 244.00 | 577 122.00 | 1 638 800.00 | 5 982 244.00 |