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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 221.00 | 34 765.00 | 47 456.00 | 82 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 772.00 | 134 205.00 | 439 567.00 | 573 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 378.00 | 168 970.00 | 1 317 408.00 | 1 486 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 370.00 | 168 970.00 | 1 660 400.00 | 1 829 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 947.00 | 111 149.00 | | 186 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 388.00 | 75 798.00 | | 113 388.00 |
DL TOTAL (I) | 311 335.00 | 197 947.00 | | 311 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 234.00 | 207 578.00 | | 665 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 786.00 | 450 114.00 | | 432 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 45 973.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 137.00 | 108 244.00 | | 200 137.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 065.00 | 812 287.00 | | 1 349 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 400.00 | 1 010 234.00 | | 1 660 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 302.00 | 664 500.00 | | 829 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 992.00 | | 681 864.00 | 838 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 477.00 | 1 486 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 477.00 | 655 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 260 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 837.00 | | 401 634.00 | 288 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 20 230.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 356.00 | 62 729.00 | 13 115.00 | 119 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 356.00 | 62 729.00 | 13 115.00 | 119 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 234.00 | 145 471.00 | 430 822.00 | 665 234.00 |
VI Groupe et associés | 432 786.00 | 432 786.00 | | 432 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 065.00 | 829 302.00 | 430 822.00 | 1 349 065.00 |