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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 816.00 | 86 765.00 | 25 051.00 | 111 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 685.00 | 509 614.00 | 255 071.00 | 764 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 183.00 | 596 379.00 | 1 090 804.00 | 1 687 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CF Disponibilités | 812 979.00 | | 812 979.00 | 812 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 016.00 | | 888 016.00 | 888 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 198.00 | 596 379.00 | 1 978 819.00 | 2 575 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 678.00 | 654 678.00 | | 654 678.00 |
DH Report à nouveau | -34 296.00 | | | -34 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 205.00 | -34 296.00 | | 270 205.00 |
DL TOTAL (I) | 901 587.00 | 631 382.00 | | 901 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 228.00 | 794 452.00 | | 643 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 729.00 | 203 946.00 | | 239 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 257.00 | 207 209.00 | | 83 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 019.00 | 108 930.00 | | 111 019.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 233.00 | 1 315 411.00 | | 1 077 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 819.00 | 1 946 793.00 | | 1 978 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 759.00 | 674 025.00 | | 616 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 618.00 | | 13 364.00 | 1 687 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 799.00 | 1 687 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 799.00 | 876 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 938.00 | | 13 362.00 | 876 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 2.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 285.00 | 83 190.00 | 13 096.00 | 526 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 285.00 | 83 190.00 | 13 096.00 | 526 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 386.00 | 181 787.00 | 459 598.00 | 641 386.00 |
VI Groupe et associés | 239 729.00 | 239 729.00 | | 239 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 358.00 | 616 759.00 | 459 598.00 | 1 076 358.00 |