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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 647.00 | 87 858.00 | 27 790.00 | 115 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 290.00 | 438 427.00 | 322 863.00 | 761 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 618.00 | 526 285.00 | 1 161 333.00 | 1 687 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
CF Disponibilités | 588 657.00 | | 588 657.00 | 588 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 459.00 | | 785 459.00 | 785 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 077.00 | 526 285.00 | 1 946 793.00 | 2 473 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 678.00 | 536 496.00 | | 654 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 296.00 | 118 182.00 | | -34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 631 382.00 | 665 678.00 | | 631 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 452.00 | 576 628.00 | | 794 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 946.00 | 208 337.00 | | 203 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 209.00 | 92 563.00 | | 207 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 930.00 | 137 797.00 | | 108 930.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 35.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 411.00 | 1 015 360.00 | | 1 315 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 793.00 | 1 681 038.00 | | 1 946 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 025.00 | 593 700.00 | | 674 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 800.00 | | 15 311.00 | 1 717 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 290.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 493.00 | 1 687 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 203.00 | 876 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 917.00 | | 15 224.00 | 880 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | 87.00 | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 471.00 | 89 576.00 | 16 762.00 | 453 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 471.00 | 89 576.00 | 16 762.00 | 453 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VC Groupe et associés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 552.00 | 151 167.00 | 291 386.00 | 442 552.00 |
VI Groupe et associés | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 411.00 | 674 025.00 | 291 386.00 | 965 411.00 |