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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 268.00 | 69 537.00 | 49 730.00 | 119 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 442.00 | 295 555.00 | 474 887.00 | 770 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 597.00 | 365 093.00 | 1 346 504.00 | 1 711 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 427 372.00 | | 427 372.00 | 427 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 509.00 | | 518 509.00 | 518 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 106.00 | 365 093.00 | 1 865 013.00 | 2 230 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 544.00 | 300 335.00 | | 401 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 952.00 | 101 209.00 | | 134 952.00 |
DL TOTAL (I) | 547 496.00 | 412 544.00 | | 547 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 585.00 | 959 244.00 | | 829 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 311.00 | 170 309.00 | | 180 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 92 152.00 | | 120 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 401.00 | 230 960.00 | | 187 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 517.00 | 1 452 665.00 | | 1 317 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 013.00 | 1 865 209.00 | | 1 865 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 517.00 | 680 899.00 | | 1 317 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 465.00 | | 30 751.00 | 1 700 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 619.00 | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 619.00 | 1 711 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 956.00 | | 20 753.00 | 868 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | 9 998.00 | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 559.00 | 105 533.00 | | 259 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 559.00 | 105 533.00 | | 259 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VC Groupe et associés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 640.00 | 490 640.00 | | 490 640.00 |
VI Groupe et associés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VW T.V.A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 517.00 | 1 317 517.00 | | 1 317 517.00 |