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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 020.00 | 77 291.00 | 34 729.00 | 112 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 897.00 | 376 180.00 | 392 717.00 | 768 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 800.00 | 453 471.00 | 1 264 329.00 | 1 717 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CF Disponibilités | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 709.00 | | 416 709.00 | 416 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 508.00 | 453 471.00 | 1 681 038.00 | 2 134 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 496.00 | 401 544.00 | | 536 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 182.00 | 134 952.00 | | 118 182.00 |
DL TOTAL (I) | 665 678.00 | 547 496.00 | | 665 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 628.00 | 829 585.00 | | 576 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 337.00 | 180 311.00 | | 208 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 120 220.00 | | 92 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 797.00 | 187 401.00 | | 137 797.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 360.00 | 1 317 517.00 | | 1 015 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 038.00 | 1 865 013.00 | | 1 681 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 700.00 | 1 317 517.00 | | 593 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 597.00 | | 18 978.00 | 1 711 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 1 717 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 775.00 | 880 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 710.00 | | 3 982.00 | 889 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 14 996.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 093.00 | 99 352.00 | 10 974.00 | 365 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 093.00 | 99 352.00 | 10 974.00 | 365 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 627.00 | 154 967.00 | 421 660.00 | 576 627.00 |
VI Groupe et associés | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 360.00 | 593 700.00 | 421 660.00 | 1 015 360.00 |