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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840.00 | 49 294.00 | 62 545.00 | 111 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 117.00 | 210 265.00 | 546 852.00 | 757 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 465.00 | 259 559.00 | 1 440 905.00 | 1 700 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CF Disponibilités | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 304.00 | | 424 304.00 | 424 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 769.00 | 259 559.00 | 1 865 209.00 | 2 124 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 335.00 | 186 947.00 | | 300 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 209.00 | 113 388.00 | | 101 209.00 |
DL TOTAL (I) | 412 544.00 | 311 335.00 | | 412 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 244.00 | 665 234.00 | | 959 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 309.00 | 432 786.00 | | 170 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 50 908.00 | | 92 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 960.00 | 200 137.00 | | 230 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 665.00 | 1 349 065.00 | | 1 452 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 209.00 | 1 660 400.00 | | 1 865 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 899.00 | 829 302.00 | | 680 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 378.00 | | 227 869.00 | 1 486 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 1 700 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 868 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 993.00 | | 217 745.00 | 655 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | 10 124.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 970.00 | 95 074.00 | 4 484.00 | 168 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 970.00 | 95 074.00 | 4 484.00 | 168 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 934.00 | 187 467.00 | 530 743.00 | 786 934.00 |
VI Groupe et associés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 366.00 | 680 899.00 | 530 743.00 | 1 280 366.00 |