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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 269.00 | 43 995.00 | 42 273.00 | 86 269.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 669.00 | 43 995.00 | 54 673.00 | 98 669.00 |
060 Stock marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
110 Total général Actif | 129 678.00 | 43 995.00 | 85 683.00 | 129 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
252 Charges sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |