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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 989.00 | 65 013.00 | 38 976.00 | 103 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 389.00 | 65 013.00 | 51 376.00 | 116 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
110 Total général Actif | 155 956.00 | 65 013.00 | 90 942.00 | 155 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
252 Charges sociales | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | | | 896.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |