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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 540.00 | 85 279.00 | 34 260.00 | 119 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 940.00 | 85 279.00 | 46 660.00 | 131 940.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
084 Disponibilités | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
110 Total général Actif | 217 220.00 | 85 279.00 | 131 940.00 | 217 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |