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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 951.00 | 74 973.00 | 29 977.00 | 104 951.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 351.00 | 74 973.00 | 42 377.00 | 117 351.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
110 Total général Actif | 170 820.00 | 74 973.00 | 95 846.00 | 170 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 507.00 | | | 314 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 324.00 | | | 318 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
242 Autres charges externes. | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
252 Charges sociales | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 388.00 | | | 310 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |