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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 818.00 | 54 620.00 | 42 198.00 | 96 818.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 218.00 | 54 620.00 | 54 598.00 | 109 218.00 |
060 Stock marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
110 Total général Actif | 146 437.00 | 54 620.00 | 91 816.00 | 146 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |