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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 712.00 | 97 881.00 | 64 831.00 | 162 712.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 112.00 | 97 881.00 | 77 231.00 | 175 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
084 Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
110 Total général Actif | 261 670.00 | 97 881.00 | 163 789.00 | 261 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
230 Autres produits | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 190.00 | | | 273 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 133.00 | | | 236 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |