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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 27 106.00 | 4 692.00 | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 186 675.00 | 1 458 474.00 | 2 728 201.00 | 4 186 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 991.00 | 228 917.00 | 395 074.00 | 623 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 376.00 | 399 682.00 | 701 694.00 | 1 101 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 836.00 | 2 179 732.00 | 4 222 104.00 | 6 401 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 159 427.00 | | 159 427.00 | 159 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 279.00 | | 351 279.00 | 351 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 115.00 | 2 179 732.00 | 4 573 383.00 | 6 753 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 327.00 | 56 273.00 | | 62 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 005.00 | 226 054.00 | | 143 005.00 |
DL TOTAL (I) | 293 331.00 | 370 327.00 | | 293 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 555.00 | 4 203 302.00 | | 3 873 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 358.00 | 52 494.00 | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 857.00 | 185 253.00 | | 172 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 799.00 | 149 160.00 | | 179 799.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 742.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 052.00 | 4 630 495.00 | | 4 280 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 383.00 | 5 000 822.00 | | 4 573 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 818.00 | | 1 987 818.00 | 1 987 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 818.00 | | 1 987 818.00 | 1 987 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 641.00 | |
GE Autres charges | | | 90 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 048.00 | 27 963.00 | | 54 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 048.00 | 27 963.00 | | 54 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 2 073.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 2 073.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 754.00 | 25 890.00 | | 52 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | 89 323.00 | | 49 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 451.00 | 2 239 994.00 | | 2 077 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 447.00 | 2 013 941.00 | | 1 934 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 005.00 | 226 054.00 | | 143 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 836.00 | | | 6 401 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 262 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262 042.00 | | | 6 262 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 091.00 | 337 641.00 | | 1 842 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 460.00 | 2 199.00 | | 90 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 631.00 | 335 442.00 | | 1 751 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 282.00 | 381 870.00 | 1 571 086.00 | 3 873 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 179 723.00 | | |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 694.00 | 736 281.00 | 1 571 086.00 | 4 227 694.00 |