| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 195 575.00 | 2 301 663.00 | 1 893 911.00 | 4 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 520.00 | 540 469.00 | 86 051.00 | 626 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 193.00 | 826 163.00 | 286 030.00 | 1 112 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 083.00 | 3 765 647.00 | 2 658 435.00 | 6 424 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 674 669.00 | | 674 669.00 | 674 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 449.00 | | 738 449.00 | 738 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 532.00 | 3 765 647.00 | 3 396 884.00 | 7 162 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -71 928.00 | 331 516.00 | | -71 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | -403 444.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 35 646.00 | 16 071.00 | | 35 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 641.00 | 3 256 248.00 | | 2 866 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 565.00 | 71 796.00 | | 182 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 94 821.00 | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 108 960.00 | 96 006.00 | | 108 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 238.00 | 3 518 873.00 | | 3 361 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 884.00 | 3 564 944.00 | | 3 396 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618.00 | 4 342.00 | | 3 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 646.00 | | 1 202 646.00 | 1 202 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 646.00 | | 1 202 646.00 | 1 202 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 868.00 | |
GE Autres charges | | | 51 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | 19 842.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 19 842.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 170.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 170.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | 19 672.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 689.00 | 689 976.00 | | 1 430 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 114.00 | 1 093 420.00 | | 1 411 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 574.00 | -403 444.00 | | 19 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 468.00 | | 4 615.00 | 6 419 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 424 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 284 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 675.00 | | 4 615.00 | 6 279 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 779.00 | 278 868.00 | | 3 486 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 428.00 | 278 868.00 | | 3 389 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
UX Autres créances clients | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 023.00 | 468 783.00 | 2 394 240.00 | 2 863 023.00 |
VI Groupe et associés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 239.00 | 966 999.00 | 2 394 240.00 | 3 361 239.00 |