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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 195 575.00 | 2 133 010.00 | 2 062 564.00 | 4 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 990.00 | 483 882.00 | 140 108.00 | 623 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 108.00 | 772 534.00 | 337 573.00 | 1 110 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 468.00 | 3 486 779.00 | 2 932 688.00 | 6 419 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 247 435.00 | | 247 435.00 | 247 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 365 964.00 | | 365 964.00 | 365 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 256.00 | | 632 256.00 | 632 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 724.00 | 3 486 779.00 | 3 564 944.00 | 7 051 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 331 516.00 | 76 155.00 | | 331 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 444.00 | 255 361.00 | | -403 444.00 |
DL TOTAL (I) | 16 071.00 | 419 516.00 | | 16 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 248.00 | 2 740 815.00 | | 3 256 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 150 368.00 | | 71 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 821.00 | 193 267.00 | | 94 821.00 |
EA Autres dettes | 96 006.00 | 1 880.00 | | 96 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 873.00 | 3 197 092.00 | | 3 518 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 944.00 | 3 666 608.00 | | 3 564 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | 5 554.00 | | 4 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 315.00 | | 595 315.00 | 595 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 315.00 | | 595 315.00 | 595 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 842.00 | 59 335.00 | | 19 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 842.00 | 59 335.00 | | 19 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 47.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 47.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 672.00 | 59 288.00 | | 19 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 976.00 | 2 344 104.00 | | 689 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 420.00 | 2 088 743.00 | | 1 093 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 444.00 | 255 361.00 | | -403 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 636.00 | | 832.00 | 6 418 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 419 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 842.00 | | 832.00 | 6 278 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 234.00 | 310 546.00 | | 3 176 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 882.00 | 310 546.00 | | 3 078 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 428.00 | | 20 426.00 |
VB T. V. A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VC Groupe et associés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 905.00 | 380 815.00 | 2 594 779.00 | 3 251 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 088.00 | 262 088.00 | | 262 088.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 873.00 | 647 783.00 | 2 594 779.00 | 3 518 873.00 |