| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 195 575.00 | 1 964 358.00 | 2 231 217.00 | 4 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 990.00 | 423 202.00 | 200 788.00 | 623 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 275.00 | 691 321.00 | 417 954.00 | 1 109 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 635.00 | 3 176 233.00 | 3 242 401.00 | 6 418 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 206.00 | | 424 206.00 | 424 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 842.00 | 3 176 233.00 | 3 666 608.00 | 6 842 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 155.00 | 71 057.00 | | 76 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 361.00 | 285 097.00 | | 255 361.00 |
DL TOTAL (I) | 419 516.00 | 444 155.00 | | 419 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 815.00 | 3 125 086.00 | | 2 740 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 760.00 | 90 676.00 | | 110 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 368.00 | 137 489.00 | | 150 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 267.00 | 207 230.00 | | 193 267.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 543.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 092.00 | 3 562 024.00 | | 3 197 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 608.00 | 4 016 179.00 | | 3 666 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 554.00 | 527.00 | | 5 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 480.00 | | 2 251 480.00 | 2 251 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 480.00 | | 2 251 480.00 | 2 251 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 335.00 | 97 609.00 | | 59 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 335.00 | 97 609.00 | | 59 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 6 170.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 170.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 288.00 | 91 439.00 | | 59 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 487.00 | 94 560.00 | | 91 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 104.00 | 2 346 924.00 | | 2 344 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 743.00 | 2 061 826.00 | | 2 088 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 361.00 | 285 097.00 | | 255 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 636.00 | | | 6 418 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 418 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 842.00 | | | 6 278 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 439.00 | 323 795.00 | | 2 852 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 058.00 | 293.00 | | 97 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 380.00 | 323 502.00 | | 2 755 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VC Groupe et associés | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 261.00 | 404 623.00 | 1 701 699.00 | 2 735 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 675.00 | | | 387 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 332.00 | 755 694.00 | 1 701 699.00 | 3 086 332.00 |