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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 31 505.00 | 293.00 | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 195 575.00 | 1 795 705.00 | 2 399 869.00 | 4 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 990.00 | 362 522.00 | 261 468.00 | 623 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 275.00 | 597 152.00 | 512 123.00 | 1 109 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 635.00 | 2 852 438.00 | 3 566 197.00 | 6 418 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 291 204.00 | | 291 204.00 | 291 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 982.00 | | 449 982.00 | 449 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 618.00 | 2 852 438.00 | 4 016 179.00 | 6 868 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 057.00 | 65 331.00 | | 71 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 097.00 | 225 726.00 | | 285 097.00 |
DL TOTAL (I) | 444 155.00 | 379 057.00 | | 444 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 638.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 638.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 086.00 | 3 557 764.00 | | 3 125 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 676.00 | 64 172.00 | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 489.00 | 197 298.00 | | 137 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 230.00 | 201 098.00 | | 207 230.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 503.00 | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 562 024.00 | 4 033 981.00 | | 3 562 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 179.00 | 4 418 677.00 | | 4 016 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 479.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 139.00 | | 2 222 139.00 | 2 222 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 139.00 | | 2 222 139.00 | 2 222 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 609.00 | 76 850.00 | | 97 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 609.00 | 76 850.00 | | 97 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 610.00 | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 610.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 439.00 | 76 239.00 | | 91 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 560.00 | 85 701.00 | | 94 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 924.00 | 2 201 280.00 | | 2 346 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 826.00 | 1 975 554.00 | | 2 061 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 097.00 | 225 726.00 | | 285 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 636.00 | | | 6 418 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 418 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 842.00 | | | 6 278 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 751.00 | 334 687.00 | | 2 517 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 859.00 | 2 199.00 | | 94 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 892.00 | 332 488.00 | | 2 422 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 638.00 | 10 000.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 10 000.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VC Groupe et associés | 257 706.00 | 257 706.00 | | 257 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 558.00 | 398 978.00 | 1 655 002.00 | 3 124 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 558.00 | | | 422 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 588.00 | 307 588.00 | | 307 588.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 348.00 | 745 768.00 | 1 655 002.00 | 3 471 348.00 |