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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 431.00 | 65 553.00 | 4 878.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 195 575.00 | 2 470 316.00 | 1 725 258.00 | 4 195 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 520.00 | 589 043.00 | 37 477.00 | 626 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 168.00 | 877 289.00 | 238 878.00 | 1 116 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 058.00 | 4 034 001.00 | 2 394 056.00 | 6 428 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 1 529 191.00 | | 1 529 191.00 | 1 529 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 365.00 | | 1 621 365.00 | 1 621 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 423.00 | 4 034 001.00 | 4 015 422.00 | 8 049 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -52 353.00 | -71 928.00 | | -52 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 642.00 | 19 574.00 | | 675 642.00 |
DL TOTAL (I) | 711 288.00 | 35 646.00 | | 711 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 489.00 | 2 866 641.00 | | 2 386 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 166.00 | 65 214.00 | | 354 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 561.00 | 182 565.00 | | 191 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 752.00 | 137 856.00 | | 169 752.00 |
EA Autres dettes | 88 445.00 | 108 960.00 | | 88 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 205.00 | 3 361 238.00 | | 3 220 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 422.00 | 3 396 884.00 | | 4 015 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959.00 | 3 618.00 | | 2 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 348.00 | | 2 731 348.00 | 2 731 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 348.00 | | 2 731 348.00 | 2 731 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 928.00 | |
GE Autres charges | | | 116 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 424.00 | 10 581.00 | | 55 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 424.00 | 10 581.00 | | 55 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 424.00 | 10 209.00 | | 55 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 913.00 | 1 430 689.00 | | 2 804 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 270.00 | 1 411 114.00 | | 2 129 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 642.00 | 19 574.00 | | 675 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 083.00 | | 3 975.00 | 6 424 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 428 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 290.00 | | 3 975.00 | 6 284 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 648.00 | 268 354.00 | | 3 765 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 296.00 | 268 354.00 | | 3 668 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 928.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
UX Autres créances clients | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 529.00 | 680 144.00 | 1 703 385.00 | 2 383 529.00 |
VI Groupe et associés | 354 167.00 | 354 167.00 | | 354 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 233.00 | | | 478 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 416.00 | 1 487 031.00 | 1 703 385.00 | 3 190 416.00 |