| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
AN Terrains | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
AP Constructions | 3 394 535.00 | 3 013 956.00 | 380 579.00 | 3 394 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424 399.00 | 13 355 264.00 | 2 069 134.00 | 15 424 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 519.00 | 321 519.00 | | 321 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275 476.00 | | 1 275 476.00 | 1 275 476.00 |
AX Avances et acomptes | 293 738.00 | | 293 738.00 | 293 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 131.00 | 16 873 035.00 | 4 198 095.00 | 21 071 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 727.00 | 250 107.00 | 1 198 620.00 | 1 448 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 292.00 | | 1 614 292.00 | 1 614 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 376.00 | | 229 376.00 | 229 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 622.00 | 26 531.00 | 4 314 091.00 | 4 340 622.00 |
BZ Autres créances | 1 004 817.00 | | 1 004 817.00 | 1 004 817.00 |
CF Disponibilités | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 287.00 | 276 638.00 | 8 505 649.00 | 8 782 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 853 953.00 | 17 149 673.00 | 12 704 279.00 | 29 853 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 785.00 | 108 547.00 | | 1 156 785.00 |
DH Report à nouveau | | -69 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 946.00 | 1 117 702.00 | | -171 946.00 |
DK Provisions réglementées | 570 078.00 | 416 128.00 | | 570 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 917.00 | 2 562 913.00 | | 2 544 917.00 |
DP Provisions pour risques | 217 557.00 | 15 032.00 | | 217 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 963.00 | 778 125.00 | | 862 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 520.00 | 793 157.00 | | 1 080 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 963.00 | | | 3 211 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 751.00 | 3 537 341.00 | | 3 094 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 726.00 | 1 804 368.00 | | 1 753 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241.00 | 37 857.00 | | 433 241.00 |
EA Autres dettes | 583 814.00 | 498 000.00 | | 583 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 496.00 | 5 877 567.00 | | 9 077 496.00 |
ED (V) | 1 344.00 | 130.00 | | 1 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 279.00 | 9 233 766.00 | | 12 704 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 823 571.00 | 1 576 127.00 | 19 399 698.00 | 17 823 571.00 |
FG Production vendue services | 241 781.00 | 48 713.00 | 290 494.00 | 241 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 065 352.00 | 1 624 840.00 | 19 690 192.00 | 18 065 352.00 |
FM Production stockée | | | -246 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 581 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536.00 | 2 283 274.00 | | 26 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 844.00 | 182 444.00 | | 217 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 381.00 | 2 465 718.00 | | 244 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 700.00 | 1 221 215.00 | | 105 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 428.00 | 132 648.00 | | 313 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 128.00 | 1 385 068.00 | | 419 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 747.00 | 1 080 651.00 | | -174 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 484.00 | 17 035 486.00 | | 19 842 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 431.00 | 15 017 784.00 | | 20 014 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 946.00 | 1 117 702.00 | | -171 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 542 236.00 | | 3 502 121.00 | 18 542 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 226.00 | 21 071 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 226.00 | 20 888 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359 941.00 | | 3 502 121.00 | 18 359 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558 544.00 | 259 568.00 | 973 226.00 | 17 558 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376 249.00 | 259 568.00 | 973 226.00 | 17 376 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 128.00 | 219 063.00 | 65 112.00 | 416 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 157.00 | 447 757.00 | 160 393.00 | 793 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 621.00 | 42 486.00 | | 207 621.00 |
6T Sur comptes clients | 26 193.00 | 337.00 | | 26 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 814.00 | 42 823.00 | | 233 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 099.00 | 709 643.00 | 225 505.00 | 1 443 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 752.00 | 3 094 752.00 | | 3 094 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 366.00 | 782 366.00 | | 782 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 289.00 | 593 289.00 | | 593 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 241.00 | 433 241.00 | | 433 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 814.00 | 583 814.00 | | 583 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340 622.00 | | | 4 340 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 963.00 | 3 211 963.00 | | 3 211 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 260.00 | | | 718 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 401.00 | 5 368 401.00 | | 5 368 401.00 |
VW T.V.A. | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 496.00 | 9 077 496.00 | | 9 077 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |