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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
AN Terrains | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
AP Constructions | 3 450 785.00 | 3 083 943.00 | 366 843.00 | 3 450 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714 958.00 | 4 270 767.00 | 444 191.00 | 4 714 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 819 565.00 | 7 829 365.00 | 990 201.00 | 8 819 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 081.00 | 303 114.00 | 954 967.00 | 1 258 081.00 |
BN En cours de production de biens | 848 846.00 | | 848 846.00 | 848 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 703.00 | 26 194.00 | 3 420 510.00 | 3 446 703.00 |
BZ Autres créances | 1 295 568.00 | | 1 295 568.00 | 1 295 568.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 064.00 | 329 308.00 | 6 966 757.00 | 7 296 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 654.00 | 8 158 673.00 | 7 956 981.00 | 16 115 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 406 867.00 | 984 838.00 | | 406 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 883.00 | -577 971.00 | | -138 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 289 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 257 985.00 | 1 686 824.00 | | 1 257 985.00 |
DP Provisions pour risques | 125 133.00 | 62 993.00 | | 125 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 471.00 | 873 720.00 | | 867 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 603.00 | 936 713.00 | | 992 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 575.00 | 1 697 771.00 | | 1 465 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 605.00 | 2 467 898.00 | | 2 379 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 166.00 | 1 572 708.00 | | 1 861 166.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 706 346.00 | 5 758 196.00 | | 5 706 346.00 |
ED (V) | 48.00 | 141.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 981.00 | 8 381 874.00 | | 7 956 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 751 416.00 | 641 902.00 | 13 393 318.00 | 12 751 416.00 |
FG Production vendue services | 262 459.00 | 52 952.00 | 315 411.00 | 262 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 013 875.00 | 694 854.00 | 13 708 729.00 | 13 013 875.00 |
FM Production stockée | | | 14 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 216 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 114.00 | |
GE Autres charges | | | 23 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 654 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 077.00 | 3 453 197.00 | | 49 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 567.00 | 427 013.00 | | 492 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 644.00 | 3 880 210.00 | | 541 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 332 293.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | 3 877 282.00 | | 2 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 508.00 | 46 344.00 | | 202 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 995.00 | 4 255 919.00 | | 205 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 649.00 | -375 709.00 | | 335 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 404.00 | 19 435 153.00 | | 14 762 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 286.00 | 20 013 124.00 | | 14 901 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 883.00 | -577 971.00 | | -138 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 531.00 | | 24 082.00 | 9 776 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544.00 | 980 504.00 | 8 819 565.00 | 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 504.00 | 8 637 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593 692.00 | | 24 082.00 | 9 593 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642 734.00 | 164 148.00 | 977 517.00 | 8 642 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460 439.00 | 164 148.00 | 977 517.00 | 8 460 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 605.00 | 2 379 605.00 | | 2 379 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 602.00 | 651 602.00 | | 651 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 348.00 | 707 348.00 | | 707 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 007.00 | 3 418 006.00 | | 3 418 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 249.00 | 1 002 249.00 | | 1 002 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 575.00 | 1 465 575.00 | | 1 465 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 822.00 | 257 822.00 | | 257 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 147.00 | 4 956 147.00 | | 4 956 147.00 |
VW T.V.A. | 317 735.00 | 317 735.00 | | 317 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 345.00 | 5 706 345.00 | | 5 706 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 155.00 | | 152.00 |