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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
AN Terrains | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
AP Constructions | 3 433 245.00 | 3 062 737.00 | 370 508.00 | 3 433 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 920.00 | 5 133 490.00 | 555 430.00 | 5 688 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 776 532.00 | 8 670 883.00 | 1 105 649.00 | 9 776 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 942.00 | 313 493.00 | 1 108 449.00 | 1 421 942.00 |
BN En cours de production de biens | 834 296.00 | | 834 296.00 | 834 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 111.00 | | 242 111.00 | 242 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 935.00 | 26 719.00 | 3 740 217.00 | 3 766 935.00 |
BZ Autres créances | 1 149 557.00 | | 1 149 557.00 | 1 149 557.00 |
CF Disponibilités | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 964.00 | 340 212.00 | 7 274 753.00 | 7 614 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 392 969.00 | 9 011 094.00 | 8 381 874.00 | 17 392 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 984 838.00 | 1 156 785.00 | | 984 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 971.00 | -171 947.00 | | -577 971.00 |
DK Provisions réglementées | 289 957.00 | 570 079.00 | | 289 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 824.00 | 2 544 917.00 | | 1 686 824.00 |
DP Provisions pour risques | 62 993.00 | 217 557.00 | | 62 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 720.00 | 862 964.00 | | 873 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 713.00 | 1 080 521.00 | | 936 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 771.00 | 3 211 963.00 | | 1 697 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 898.00 | 3 094 751.00 | | 2 467 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 708.00 | 1 753 726.00 | | 1 572 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 433 241.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 583 814.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 196.00 | 9 077 496.00 | | 5 758 196.00 |
ED (V) | 141.00 | 1 345.00 | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 874.00 | 12 704 279.00 | | 8 381 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 633 499.00 | 1 358 428.00 | 14 991 927.00 | 13 633 499.00 |
FG Production vendue services | 343 090.00 | 85 072.00 | 428 162.00 | 343 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 976 589.00 | 1 443 499.00 | 15 420 089.00 | 13 976 589.00 |
FM Production stockée | | | -779 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 548 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 591.00 | |
GE Autres charges | | | 16 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 453 197.00 | 26 537.00 | | 3 453 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 013.00 | 217 844.00 | | 427 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880 210.00 | 244 381.00 | | 3 880 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 293.00 | 105 700.00 | | 332 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877 282.00 | | | 3 877 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 344.00 | 313 428.00 | | 46 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255 919.00 | 419 128.00 | | 4 255 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 709.00 | -174 747.00 | | -375 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435 153.00 | 19 842 485.00 | | 19 435 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 124.00 | 20 014 431.00 | | 20 013 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 971.00 | -171 947.00 | | -577 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 132.00 | | 2 979 114.00 | 21 071 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 683 326.00 | 12 590 389.00 | 9 776 531.00 | 1 683 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 326.00 | 12 590 389.00 | 9 594 236.00 | 1 683 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 888 837.00 | | 2 979 114.00 | 20 888 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 275 477.00 | | | 1 275 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 407 849.00 | | | 407 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844 886.00 | 510 954.00 | 8 713 107.00 | 16 844 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662 591.00 | 510 954.00 | 8 713 107.00 | 16 662 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 079.00 | 46 344.00 | 326 466.00 | 570 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 521.00 | 130 063.00 | 273 871.00 | 1 080 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 107.00 | 313 493.00 | 250 107.00 | 250 107.00 |
6T Sur comptes clients | 26 531.00 | 524.00 | 337.00 | 26 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 638.00 | 314 017.00 | 250 444.00 | 276 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 237.00 | 490 424.00 | 850 781.00 | 1 927 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 898.00 | 2 467 898.00 | | 2 467 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 107.00 | 696 107.00 | | 696 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 993.00 | 542 993.00 | | 542 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 653.00 | | | 3 737 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VC Groupe et associés | 753 035.00 | | | 753 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 771.00 | 1 697 771.00 | | 1 697 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 311.00 | 4 938 311.00 | | 4 938 311.00 |
VW T.V.A. | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 196.00 | 5 758 196.00 | | 5 758 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |