| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 618.00 | 188 184.00 | 116 434.00 | 304 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
AP Constructions | 3 542 120.00 | 3 237 552.00 | 304 568.00 | 3 542 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 427.00 | 4 463 067.00 | 361 360.00 | 4 824 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 057.00 | 292 649.00 | 3 408.00 | 296 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195 639.00 | 8 181 452.00 | 1 014 187.00 | 9 195 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 376.00 | 150 071.00 | 835 305.00 | 985 376.00 |
BN En cours de production de biens | 658 813.00 | | 658 813.00 | 658 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 979.00 | 26 659.00 | 2 452 320.00 | 2 478 979.00 |
BZ Autres créances | 748 497.00 | | 748 497.00 | 748 497.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 521.00 | | 227 521.00 | 227 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 482.00 | 176 730.00 | 5 039 752.00 | 5 216 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 412 122.00 | 8 358 183.00 | 6 053 939.00 | 14 412 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 861.00 | -402 966.00 | | -858 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 401.00 | -489 128.00 | | -606 401.00 |
DL TOTAL (I) | -475 262.00 | 97 905.00 | | -475 262.00 |
DP Provisions pour risques | 255 227.00 | 242 600.00 | | 255 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 992.00 | 1 119 183.00 | | 1 195 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 219.00 | 1 361 783.00 | | 1 451 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 271.00 | 1 863 660.00 | | 2 747 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | 1 607.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 739.00 | 1 024 374.00 | | 1 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 476.00 | 1 235 491.00 | | 1 072 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 683.00 | 7 219.00 | | 38 683.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 982.00 | 4 133 216.00 | | 5 077 982.00 |
ED (V) | | 507.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 939.00 | 5 593 411.00 | | 6 053 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 131 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 741 867.00 | 85 348.00 | 10 827 216.00 | 10 741 867.00 |
FG Production vendue services | 374 384.00 | 5 097.00 | 379 480.00 | 374 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 251.00 | 90 445.00 | 11 206 696.00 | 11 116 251.00 |
FM Production stockée | | | -20 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 19 928.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 19 928.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 349.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 627.00 | 1 349.00 | | 25 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 127.00 | 18 579.00 | | -24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 200.00 | 11 253 509.00 | | 11 781 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 387 601.00 | 11 742 638.00 | | 12 387 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 401.00 | -489 129.00 | | -606 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902 869.00 | | 1 007 508.00 | 8 902 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 837.00 | 9 189 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 365.00 | | 304 618.00 | 98 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | | 8 884 921.00 | 11 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | 23 958.00 | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720 574.00 | | 983 550.00 | 8 720 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997 069.00 | 184 383.00 | | 7 997 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | 5 889.00 | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814 774.00 | 178 494.00 | | 7 814 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 783.00 | 135 756.00 | 46 320.00 | 1 361 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 739.00 | 1 208 739.00 | | 1 208 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 992.00 | 513 992.00 | | 513 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 044.00 | 383 044.00 | | 383 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 150.00 | 2 450 150.00 | | 2 450 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
VC Groupe et associés | 535 690.00 | 535 690.00 | | 535 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 271.00 | 2 747 271.00 | | 2 747 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 675.00 | 3 454 575.00 | 6 100.00 | 3 460 675.00 |
VW T.V.A. | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 227.00 | 5 077 227.00 | | 5 077 227.00 |