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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
AN Terrains | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
AP Constructions | 3 450 785.00 | 3 133 724.00 | 317 061.00 | 3 450 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 315.00 | 4 210 319.00 | 425 996.00 | 4 636 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 740 922.00 | 7 818 698.00 | 922 224.00 | 8 740 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 217.00 | 323 466.00 | 819 751.00 | 1 143 217.00 |
BN En cours de production de biens | 847 086.00 | | 847 086.00 | 847 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 240.00 | | 248 240.00 | 248 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 080.00 | 26 304.00 | 2 730 776.00 | 2 757 080.00 |
BZ Autres créances | 1 235 296.00 | | 1 235 296.00 | 1 235 296.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 533.00 | 349 770.00 | 5 904 763.00 | 6 254 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 266.00 | 8 168 468.00 | 6 827 798.00 | 14 996 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 267 985.00 | 406 867.00 | | 267 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 951.00 | -138 883.00 | | -670 951.00 |
DL TOTAL (I) | 587 034.00 | 1 257 985.00 | | 587 034.00 |
DP Provisions pour risques | 233 412.00 | 125 133.00 | | 233 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 369.00 | 867 471.00 | | 1 021 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 781.00 | 992 603.00 | | 1 254 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 366.00 | 1 465 575.00 | | 2 346 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 503.00 | 2 379 605.00 | | 1 434 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 882.00 | 1 861 166.00 | | 1 203 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 751.00 | 5 706 346.00 | | 4 984 751.00 |
ED (V) | 1 232.00 | 48.00 | | 1 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 798.00 | 7 956 981.00 | | 6 827 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 329 296.00 | 663 418.00 | 11 992 715.00 | 11 329 296.00 |
FG Production vendue services | 444 379.00 | 21 822.00 | 466 201.00 | 444 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 773 675.00 | 685 240.00 | 12 458 916.00 | 11 773 675.00 |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 492 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | 205 995.00 | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | 335 649.00 | | -108 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 473.00 | 14 762 404.00 | | 12 971 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642 423.00 | 14 901 286.00 | | 13 642 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 951.00 | -138 883.00 | | -670 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 565.00 | | 103 858.00 | 8 819 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 501.00 | 8 740 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 501.00 | 8 558 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637 270.00 | | 103 858.00 | 8 637 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829 365.00 | 171 835.00 | 182 501.00 | 7 829 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 070.00 | 171 835.00 | 182 501.00 | 7 647 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 604.00 | 262 710.00 | 533.00 | 992 604.00 |
6T Sur comptes clients | 26 194.00 | 110.00 | | 26 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 194.00 | 110.00 | | 26 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 503.00 | 1 434 503.00 | | 1 434 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 881.00 | 590 881.00 | | 590 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 714.00 | 462 714.00 | | 462 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 251.00 | 2 728 251.00 | | 2 728 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 249.00 | 1 002 249.00 | | 1 002 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 366.00 | 2 346 366.00 | | 2 346 366.00 |
VP Divers | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 921.00 | 3 984 092.00 | 28 829.00 | 4 012 921.00 |
VW T.V.A. | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 751.00 | 4 984 751.00 | | 4 984 751.00 |