| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
AN Terrains | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
AP Constructions | 3 450 785.00 | 3 183 167.00 | 267 617.00 | 3 450 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661 374.00 | 4 339 247.00 | 322 127.00 | 4 661 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 968.00 | 7 997 069.00 | 911 898.00 | 8 908 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 181.00 | 227 129.00 | 818 052.00 | 1 045 181.00 |
BN En cours de production de biens | 678 843.00 | | 678 843.00 | 678 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 179.00 | 26 659.00 | 2 151 520.00 | 2 178 179.00 |
BZ Autres créances | 739 223.00 | | 739 223.00 | 739 223.00 |
CF Disponibilités | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 300.00 | 253 788.00 | 4 681 512.00 | 4 935 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 844 269.00 | 8 250 857.00 | 5 593 411.00 | 13 844 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | | 267 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -402 966.00 | | | -402 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 128.00 | -670 951.00 | | -489 128.00 |
DL TOTAL (I) | 97 905.00 | 587 034.00 | | 97 905.00 |
DP Provisions pour risques | 242 600.00 | 233 412.00 | | 242 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 183.00 | 1 021 369.00 | | 1 119 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 783.00 | 1 254 781.00 | | 1 361 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 660.00 | 2 346 366.00 | | 1 863 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 374.00 | 1 434 503.00 | | 1 024 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 491.00 | 1 203 882.00 | | 1 235 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 216.00 | 4 984 751.00 | | 4 133 216.00 |
ED (V) | 507.00 | 1 232.00 | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 411.00 | 6 827 798.00 | | 5 593 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 608.00 | | | 4 131 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 887 713.00 | 327 205.00 | 10 214 918.00 | 9 887 713.00 |
FG Production vendue services | 580 176.00 | 2 945.00 | 583 121.00 | 580 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 467 889.00 | 330 150.00 | 10 798 039.00 | 10 467 889.00 |
FM Production stockée | | | -168 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 742.00 | |
GE Autres charges | | | 23 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 727.00 | 193 529.00 | | 250 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 794.00 | 805.00 | | 6 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 108 000.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 579.00 | -108 000.00 | | 18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 509.00 | 12 971 473.00 | | 11 253 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 638.00 | 13 642 423.00 | | 11 742 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 128.00 | -670 950.00 | | -489 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 076.00 | 779 076.00 | | 779 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740 922.00 | 161 947.00 | | 8 740 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 902 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 622 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 295.00 | 98 366.00 | | 182 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 627.00 | 63 581.00 | | 8 558 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 698.00 | 178 372.00 | | 7 818 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636 403.00 | 178 372.00 | | 7 636 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 369.00 | 117 742.00 | 19 928.00 | 1 021 369.00 |
6T Sur comptes clients | 26 304.00 | 355.00 | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | 355.00 | | 26 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 374.00 | 1 024 374.00 | | 1 024 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 385.00 | 543 385.00 | | 543 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 820.00 | 438 820.00 | | 438 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 351.00 | 2 149 351.00 | | 2 149 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 535 690.00 | 535 690.00 | | 535 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 660.00 | 1 863 660.00 | | 1 863 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 677.00 | 224 677.00 | | 224 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 180.00 | 3 142 080.00 | 6 100.00 | 3 148 180.00 |
VW T.V.A. | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 216.00 | 4 133 216.00 | | 4 133 216.00 |