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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
AN Terrains | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
AP Constructions | 2 277 635.00 | 2 151 591.00 | 126 044.00 | 2 277 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219 121.00 | 12 883 318.00 | 335 802.00 | 13 219 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 046.00 | 534 934.00 | 112.00 | 535 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 219 669.00 | 15 645 743.00 | 573 926.00 | 16 219 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 168.00 | 110 023.00 | 180 145.00 | 290 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 860.00 | 26 947.00 | 3 776 913.00 | 3 803 860.00 |
BZ Autres créances | 4 810 173.00 | | 4 810 173.00 | 4 810 173.00 |
CF Disponibilités | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 000 573.00 | 136 970.00 | 8 863 602.00 | 9 000 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 220 243.00 | 15 782 713.00 | 9 437 529.00 | 25 220 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 721.00 | -5 946.00 | | -227 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 818.00 | -221 776.00 | | 130 818.00 |
DK Provisions réglementées | 312 450.00 | 329 701.00 | | 312 450.00 |
DL TOTAL (I) | 655 547.00 | 541 979.00 | | 655 547.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 179.00 | 705 361.00 | | 741 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 179.00 | 909 361.00 | | 945 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 739.00 | 1 518 739.00 | | 1 518 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | 5 487.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 620.00 | 1 481 172.00 | | 2 023 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 289.00 | 1 383 551.00 | | 1 937 289.00 |
EA Autres dettes | 2 354 291.00 | 1 850 084.00 | | 2 354 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836 802.00 | 6 239 032.00 | | 7 836 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 529.00 | 7 690 372.00 | | 9 437 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 762 614.00 | 284 377.00 | 9 046 992.00 | 8 762 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 614.00 | 284 377.00 | 9 046 992.00 | 8 762 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 052.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 741.00 | 58 846.00 | | 358 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 741.00 | 59 846.00 | | 358 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 206.00 | 72 900.00 | | 144 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 257.00 | 240 143.00 | | 28 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 464.00 | 313 043.00 | | 172 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 277.00 | -253 198.00 | | 186 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 322.00 | 7 325 044.00 | | 9 611 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 504.00 | 7 546 820.00 | | 9 480 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 818.00 | -221 776.00 | | 130 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 183 985.00 | | 91 494.00 | 16 183 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 812.00 | 16 219 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 812.00 | 16 143 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 108 087.00 | | 91 494.00 | 16 108 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580 430.00 | 121 123.00 | 55 812.00 | 15 580 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 504 532.00 | 121 123.00 | 55 812.00 | 15 504 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 701.00 | 28 257.00 | 45 508.00 | 329 701.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 361.00 | 349 109.00 | 313 290.00 | 909 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 492.00 | 5 531.00 | | 104 492.00 |
6T Sur comptes clients | 30 735.00 | 1 916.00 | 5 704.00 | 30 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 227.00 | 7 447.00 | 5 704.00 | 135 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 289.00 | 384 813.00 | 364 502.00 | 1 374 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 620.00 | 2 023 620.00 | | 2 023 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 440.00 | 675 440.00 | | 675 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 595.00 | 501 595.00 | | 501 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 291.00 | 2 354 191.00 | | 2 354 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 526.00 | | | 3 770 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 004 965.00 | | | 4 004 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 739.00 | 1 518 739.00 | | 1 518 739.00 |
VP Divers | 606 281.00 | | | 606 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614 033.00 | 8 385 211.00 | 228 819.00 | 8 614 033.00 |
VW T.V.A. | 642 282.00 | 642 282.00 | | 642 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 939.00 | 7 833 939.00 | | 7 833 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |