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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
AP Constructions | 2 274 533.00 | 2 209 420.00 | 65 113.00 | 2 274 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464 400.00 | 4 153 259.00 | 311 141.00 | 4 464 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 902.00 | 6 639 552.00 | 518 350.00 | 7 157 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 408.00 | 116 240.00 | 219 168.00 | 335 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 067.00 | 26 691.00 | 1 980 375.00 | 2 007 067.00 |
BZ Autres créances | 4 422 108.00 | | 4 422 108.00 | 4 422 108.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 845.00 | 142 931.00 | 6 677 913.00 | 6 820 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 978 747.00 | 6 782 484.00 | 7 196 264.00 | 13 978 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 384 993.00 | 313 925.00 | | 384 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 926.00 | 71 068.00 | | -58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 766 066.00 | 824 993.00 | | 766 066.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 098.00 | 782 954.00 | | 886 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 098.00 | 986 954.00 | | 1 090 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 633.00 | 756 633.00 | | 756 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | 14 276.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 320.00 | 2 164 958.00 | | 2 008 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 797.00 | 1 943 818.00 | | 1 345 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 308.00 | 12 067.00 | | 15 308.00 |
EA Autres dettes | 1 198 800.00 | 1 642 800.00 | | 1 198 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 100.00 | 6 534 552.00 | | 5 340 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 264.00 | 8 346 500.00 | | 7 196 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 110 003.00 | 69 644.00 | 9 179 648.00 | 9 110 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 110 003.00 | 69 644.00 | 9 179 648.00 | 9 110 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 735.00 | 2.00 | | 30 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | 201 805.00 | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 34 465.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 360.00 | 167 340.00 | | 29 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 589.00 | 10 164 760.00 | | 9 501 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 515.00 | 10 093 691.00 | | 9 560 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 926.00 | 71 068.00 | | -58 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204 866.00 | | 575 665.00 | 7 204 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 421.00 | | 122 997.00 | 186 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 461.00 | 312 169.00 | 7 157 902.00 | 310 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 040.00 | 236 270.00 | 7 034 905.00 | 124 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 546.00 | | 452 668.00 | 6 942 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 421.00 | | 122 997.00 | 186 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638 754.00 | 311 591.00 | 310 793.00 | 6 638 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 855.00 | 311 591.00 | 234 894.00 | 6 562 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 335 408.00 | | 116 240.00 | 335 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 320.00 | 2 008 320.00 | | 2 008 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 855.00 | 533 855.00 | | 533 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 730.00 | 346 730.00 | | 346 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 077.00 | 1 975 077.00 | | 1 975 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 655.00 | 3 828 655.00 | | 3 828 655.00 |
VI Groupe et associés | 756 633.00 | 756 633.00 | | 756 633.00 |
VP Divers | 505 006.00 | 505 006.00 | | 505 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 208.00 | 6 450 218.00 | 31 990.00 | 6 482 208.00 |
VW T.V.A. | 402 694.00 | 402 694.00 | | 402 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 100.00 | 5 340 100.00 | | 5 340 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 138.00 | | 127.00 |