| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
AP Constructions | 2 274 533.00 | 2 229 287.00 | 45 246.00 | 2 274 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 172.00 | 4 211 988.00 | 365 184.00 | 4 577 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 338.00 | 270 338.00 | | 270 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 141 143.00 | 6 711 614.00 | 429 529.00 | 7 141 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 909.00 | 118 761.00 | 215 148.00 | 333 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 561.00 | 27 077.00 | 1 845 483.00 | 1 872 561.00 |
BZ Autres créances | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 340.00 | 145 838.00 | 5 138 501.00 | 5 284 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 483.00 | 6 857 453.00 | 5 568 030.00 | 12 425 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 326 066.00 | 384 992.00 | | 326 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 665.00 | -58 926.00 | | -36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 729 401.00 | 766 066.00 | | 729 401.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 204 000.00 | | 272 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 918.00 | 886 098.00 | | 913 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 918.00 | 1 090 098.00 | | 1 185 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 249.00 | 15 242.00 | | 38 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 532.00 | 2 008 319.00 | | 1 827 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 650.00 | 1 345 796.00 | | 1 185 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 307.00 | | |
EA Autres dettes | 601 279.00 | 1 198 800.00 | | 601 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 711.00 | 5 340 099.00 | | 3 652 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 030.00 | 7 196 263.00 | | 5 568 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 462.00 | 5 324 857.00 | | 3 614 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 185 877.00 | 71 903.00 | 7 257 780.00 | 7 185 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 877.00 | 71 903.00 | 7 257 780.00 | 7 185 877.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 641.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 441.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | 30 735.00 | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 1 374.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 508.00 | 29 360.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 005.00 | 9 501 588.00 | | 7 492 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 670.00 | 9 560 515.00 | | 7 528 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 665.00 | -58 926.00 | | -36 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 902.00 | | 202 113.00 | 7 157 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 872.00 | 7 141 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 872.00 | 7 141 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157 902.00 | | 202 113.00 | 7 157 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 552.00 | 124 891.00 | 52 829.00 | 6 639 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 552.00 | 124 891.00 | 52 829.00 | 6 639 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | 68 000.00 | 272 000.00 | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 532.00 | 1 827 532.00 | | 1 827 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 317.00 | 476 317.00 | | 476 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 457.00 | 339 457.00 | | 339 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 279.00 | 601 279.00 | | 601 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872 562.00 | 1 840 384.00 | 32 178.00 | 1 872 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 957.00 | 2 600 957.00 | | 2 600 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 185.00 | 378 185.00 | | 378 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 438.00 | 4 893 260.00 | 32 178.00 | 4 925 438.00 |
VW T.V.A. | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 711.00 | 3 652 711.00 | | 3 652 711.00 |