| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
AN Terrains | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
AP Constructions | 2 274 533.00 | 2 189 509.00 | 85 024.00 | 2 274 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 406.00 | 3 870 212.00 | 274 193.00 | 4 144 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 135.00 | 503 135.00 | | 503 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 867.00 | 6 638 755.00 | 566 111.00 | 7 204 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 923.00 | 113 142.00 | 187 781.00 | 300 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 287.00 | 25 031.00 | 2 428 256.00 | 2 453 287.00 |
BZ Autres créances | 5 111 234.00 | | 5 111 234.00 | 5 111 234.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 561.00 | 138 173.00 | 7 780 388.00 | 7 918 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 123 428.00 | 6 776 928.00 | 8 346 500.00 | 15 123 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
DH Report à nouveau | | -96 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 068.00 | 410 828.00 | | 71 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 78 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 824 993.00 | 832 851.00 | | 824 993.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 954.00 | 787 887.00 | | 782 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 954.00 | 991 887.00 | | 986 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 633.00 | 949 126.00 | | 756 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 276.00 | 882.00 | | 14 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 958.00 | 2 347 337.00 | | 2 164 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 818.00 | 1 780 608.00 | | 1 943 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | 28 823.00 | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 1 642 800.00 | 2 219 413.00 | | 1 642 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 552.00 | 7 326 190.00 | | 6 534 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 500.00 | 9 150 928.00 | | 8 346 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 555 213.00 | 135 553.00 | 9 690 766.00 | 9 555 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 213.00 | 135 553.00 | 9 690 766.00 | 9 555 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 623 531.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 803.00 | 275 228.00 | | 201 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 805.00 | 898 759.00 | | 201 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 465.00 | 20 587.00 | | 34 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | 448 515.00 | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 340.00 | 450 244.00 | | 167 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 760.00 | 11 036 493.00 | | 10 164 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 691.00 | 10 625 665.00 | | 10 093 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 068.00 | 410 828.00 | | 71 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 547.00 | | 253 921.00 | 7 799 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | 186 421.00 | 17 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 963.00 | 848 200.00 | 7 204 866.00 | 17 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 200.00 | 6 942 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 705 685.00 | | 67 500.00 | 7 705 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | 186 421.00 | 17 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401 943.00 | 85 011.00 | 848 200.00 | 7 401 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326 044.00 | 85 011.00 | 848 200.00 | 7 326 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 927.00 | 34 465.00 | 113 392.00 | 78 927.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 887.00 | 151 478.00 | 156 411.00 | 991 887.00 |
6T Sur comptes clients | 28 062.00 | | 3 031.00 | 28 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 062.00 | | 3 031.00 | 28 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 958.00 | 2 164 958.00 | | 2 164 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 405.00 | 628 405.00 | | 628 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 918.00 | 627 918.00 | | 627 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 800.00 | 1 642 800.00 | | 1 642 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 289.00 | 2 423 289.00 | | 2 423 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 529 508.00 | 45 295 081.00 | | 4 529 508.00 |
VI Groupe et associés | 756 633.00 | 756 633.00 | | 756 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567 450.00 | 567 450.00 | | 567 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 616 328.00 | 7 586 330.00 | 29 998.00 | 7 616 328.00 |
VW T.V.A. | 565 467.00 | 565 467.00 | | 565 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 553.00 | 6 534 553.00 | | 6 534 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |