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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
AN Terrains | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
AP Constructions | 2 263 665.00 | 2 167 254.00 | 96 411.00 | 2 263 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918 413.00 | 4 655 678.00 | 262 735.00 | 4 918 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 135.00 | 503 113.00 | 22.00 | 503 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 548.00 | 7 401 944.00 | 397 604.00 | 7 799 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 986.00 | 110 649.00 | 201 337.00 | 311 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 202.00 | 28 062.00 | 3 149 140.00 | 3 177 202.00 |
BZ Autres créances | 5 334 405.00 | | 5 334 405.00 | 5 334 405.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892 035.00 | 138 711.00 | 8 753 324.00 | 8 892 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 691 583.00 | 7 540 655.00 | 9 150 928.00 | 16 691 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 903.00 | -227 722.00 | | -96 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 828.00 | 130 819.00 | | 410 828.00 |
DK Provisions réglementées | 78 927.00 | 312 450.00 | | 78 927.00 |
DL TOTAL (I) | 832 851.00 | 655 547.00 | | 832 851.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 887.00 | 741 180.00 | | 787 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 887.00 | 945 180.00 | | 991 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 126.00 | 1 518 739.00 | | 949 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 2 863.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 337.00 | 2 023 620.00 | | 2 347 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 608.00 | 1 937 289.00 | | 1 780 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EA Autres dettes | 2 219 413.00 | 2 354 291.00 | | 2 219 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 190.00 | 7 836 803.00 | | 7 326 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 928.00 | 9 437 530.00 | | 9 150 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 575 765.00 | 41 615.00 | 9 617 379.00 | 9 575 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 765.00 | 41 615.00 | 9 617 379.00 | 9 575 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 531.00 | | | 623 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 228.00 | 358 742.00 | | 275 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 759.00 | 358 742.00 | | 898 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 391.00 | 144 207.00 | | 225 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 587.00 | 28 258.00 | | 20 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 515.00 | 172 465.00 | | 448 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 244.00 | 186 277.00 | | 450 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 493.00 | 9 611 323.00 | | 11 036 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 665.00 | 9 480 504.00 | | 10 625 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 828.00 | 130 819.00 | | 410 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 219 669.00 | | 208 403.00 | 16 219 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628 525.00 | 7 799 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628 525.00 | 7 723 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143 770.00 | | 208 403.00 | 16 143 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 645 743.00 | 90 694.00 | 8 334 493.00 | 15 645 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569 844.00 | 90 694.00 | 8 334 493.00 | 15 569 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 450.00 | 20 587.00 | 254 110.00 | 312 450.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 180.00 | 222 078.00 | 175 370.00 | 945 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 970.00 | 113 679.00 | 111 939.00 | 136 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 600.00 | 356 344.00 | 541 419.00 | 1 394 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 337.00 | 2 347 337.00 | | 2 347 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 021.00 | 539 021.00 | | 539 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 413.00 | 2 219 413.00 | | 2 219 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177 202.00 | | | 3 177 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 659 209.00 | | | 4 659 209.00 |
VI Groupe et associés | 949 126.00 | 949 126.00 | | 949 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655 815.00 | | | 655 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 375.00 | 8 515 625.00 | 49 749.00 | 8 565 375.00 |
VW T.V.A. | 484 071.00 | 484 071.00 | | 484 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 325 307.00 | 7 325 307.00 | | 7 325 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |