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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
AP Constructions | 2 274 533.00 | 2 248 358.00 | 26 175.00 | 2 274 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 673.00 | 4 327 495.00 | 431 177.00 | 4 758 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 644.00 | 6 846 192.00 | 476 452.00 | 7 322 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 653.00 | 123 598.00 | 243 055.00 | 366 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 242.00 | 27 078.00 | 2 264 164.00 | 2 291 242.00 |
BZ Autres créances | 2 082 277.00 | | 2 082 277.00 | 2 082 277.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 041.00 | 150 676.00 | 4 624 365.00 | 4 775 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 685.00 | 6 996 868.00 | 5 100 817.00 | 12 097 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 289 401.00 | 326 066.00 | | 289 401.00 |
DH Report à nouveau | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 768.00 | -36 665.00 | | -372 768.00 |
DL TOTAL (I) | 405 047.00 | 729 401.00 | | 405 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 272 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 906 183.00 | 913 918.00 | | 906 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 183.00 | 1 185 918.00 | | 906 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 412.00 | 38 249.00 | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 075.00 | 1 827 532.00 | | 2 126 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 060.00 | 1 185 650.00 | | 1 615 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
EA Autres dettes | | 601 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 789 487.00 | 3 652 711.00 | | 3 789 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 717.00 | 5 568 030.00 | | 5 100 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 614 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 240 170.00 | 65 530.00 | 8 305 700.00 | 8 240 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 170.00 | 65 530.00 | 8 305 700.00 | 8 240 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 450.00 | 7 492 005.00 | | 8 977 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 218.00 | 7 528 671.00 | | 9 350 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 768.00 | -36 665.00 | | -372 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 144.00 | | 181 500.00 | 7 141 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 322 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 144.00 | | 181 500.00 | 7 141 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 614.00 | 134 578.00 | | 6 711 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 614.00 | 134 578.00 | | 6 711 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 918.00 | 95 943.00 | 375 678.00 | 1 185 918.00 |
6T Sur comptes clients | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 996.00 | 95 943.00 | 375 678.00 | 1 212 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 075.00 | 2 126 075.00 | | 2 126 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 648.00 | 522 648.00 | | 522 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 962.00 | 334 962.00 | | 334 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291 242.00 | 2 291 242.00 | | 2 291 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 671.00 | 1 749 671.00 | | 1 749 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 482.00 | 244 482.00 | | 244 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 088.00 | 4 396 088.00 | | 4 396 088.00 |
VW T.V.A. | 512 967.00 | 512 967.00 | | 512 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 486.00 | 3 789 486.00 | | 3 789 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |