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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 32 984.00 | 4 593.00 | 28 391.00 | 32 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 520.00 | 133 678.00 | 36 842.00 | 170 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 389.00 | 147 599.00 | 30 790.00 | 178 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 955.00 | 316 987.00 | 197 968.00 | 514 955.00 |
BP En cours de production de services | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BT Marchandises | 2 193 589.00 | 79 540.00 | 2 114 049.00 | 2 193 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 681.00 | 9 789.00 | 1 071 892.00 | 1 081 681.00 |
BZ Autres créances | 695 950.00 | | 695 950.00 | 695 950.00 |
CF Disponibilités | 1 016 942.00 | | 1 016 942.00 | 1 016 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 691.00 | 89 329.00 | 4 943 362.00 | 5 032 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 646.00 | 406 316.00 | 5 141 330.00 | 5 547 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | | 293 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 680.00 | -33 337.00 | | -51 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | -312 161.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 46 629.00 | 34 120.00 | | 46 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 327.00 | 704 048.00 | | 219 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 376.00 | 416 762.00 | | 1 471 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 262.00 | 2 348 236.00 | | 2 994 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 916.00 | 268 559.00 | | 383 916.00 |
EA Autres dettes | 25 820.00 | 9 827.00 | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 701.00 | 3 747 432.00 | | 5 094 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 330.00 | 3 781 553.00 | | 5 141 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 780 784.00 | | 14 780 784.00 | 14 780 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 426.00 | | 16 504 426.00 | 16 504 426.00 |
FM Production stockée | | | 12 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 729 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 384 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 982 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 863.00 | 74 667.00 | | 334 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 89 613.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 586.00 | -14 947.00 | | 322 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 690.00 | 14 855 211.00 | | 17 066 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 054 181.00 | 15 167 372.00 | | 17 054 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | -312 161.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 608.00 | | 31 527.00 | 487 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 514 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 381 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 545.00 | | 26 527.00 | 359 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 343.00 | | 5 000.00 | 28 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 050.00 | 23 870.00 | 933.00 | 294 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 932.00 | 23 870.00 | 933.00 | 262 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 262.00 | 2 994 262.00 | | 2 994 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 196.00 | 1 497 196.00 | | 1 497 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081 681.00 | | | 1 081 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 327.00 | 219 327.00 | | 219 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 949.00 | | | 695 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 206.00 | 1 802 863.00 | 33 343.00 | 1 836 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 701.00 | 5 094 701.00 | | 5 094 701.00 |