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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
AP Constructions | 62 207.00 | 20 521.00 | 41 686.00 | 62 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 016.00 | 174 322.00 | 35 694.00 | 210 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 296.00 | 92 407.00 | 65 889.00 | 158 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 623.00 | 293 409.00 | 344 214.00 | 637 623.00 |
BP En cours de production de services | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BT Marchandises | 5 114 008.00 | 24 392.00 | 5 089 616.00 | 5 114 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 401.00 | 7 184.00 | 1 277 216.00 | 1 284 401.00 |
BZ Autres créances | 373 402.00 | | 373 402.00 | 373 402.00 |
CF Disponibilités | 600 903.00 | | 600 903.00 | 600 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 559.00 | 31 576.00 | 7 349 983.00 | 7 381 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 182.00 | 324 985.00 | 7 694 197.00 | 8 019 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -337 844.00 | -235 670.00 | | -337 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 087.00 | -102 174.00 | | 143 087.00 |
DL TOTAL (I) | 21 042.00 | -122 044.00 | | 21 042.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 70 000.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 70 000.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 217.00 | 406 443.00 | | 295 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 875.00 | 134.00 | | 392 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 646.00 | 89 773.00 | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 656.00 | 4 026 241.00 | | 6 462 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 275.00 | 280 374.00 | | 316 275.00 |
EA Autres dettes | | 10 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 985.00 | 69 325.00 | | 125 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 654.00 | 4 882 773.00 | | 7 638 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 197.00 | 4 830 729.00 | | 7 694 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 295 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 146 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 442 416.00 | |
FM Production stockée | | | -22 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 097 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 318 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 215.00 | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 487.00 | 26 033.00 | | 33 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | -25 818.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 594 740.00 | 19 397 056.00 | | 22 594 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 653.00 | 19 499 230.00 | | 22 451 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 087.00 | -102 174.00 | | 143 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 520.00 | | 160 851.00 | 582 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 748.00 | 637 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 958.00 | 154 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 790.00 | 430 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 720.00 | | 80 000.00 | 99 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 458.00 | | 80 851.00 | 430 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 106.00 | 35 051.00 | 105 748.00 | 364 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | 24 958.00 | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 988.00 | 35 051.00 | 80 790.00 | 332 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 35 500.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 35 500.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 656.00 | 6 462 656.00 | | 6 462 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 875.00 | 392 875.00 | | 392 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 401.00 | 1 284 401.00 | | 1 284 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 401.00 | 373 401.00 | | 373 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 559.00 | 1 660 216.00 | 52 343.00 | 1 712 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 008.00 | 7 593 008.00 | | 7 593 008.00 |