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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
AP Constructions | 130 121.00 | 34 507.00 | 95 615.00 | 130 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 000.00 | 199 505.00 | 30 496.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 165.00 | 122 340.00 | 57 826.00 | 180 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 482.00 | 356 351.00 | 335 131.00 | 691 482.00 |
BP En cours de production de services | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BT Marchandises | 2 464 170.00 | 33 449.00 | 2 430 721.00 | 2 464 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 201.00 | 9 708.00 | 1 702 493.00 | 1 712 201.00 |
BZ Autres créances | 479 075.00 | | 479 075.00 | 479 075.00 |
CF Disponibilités | 1 635 233.00 | | 1 635 233.00 | 1 635 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 250.00 | 43 157.00 | 6 260 093.00 | 6 303 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 732.00 | 399 507.00 | 6 595 225.00 | 6 994 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -527 982.00 | -194 758.00 | | -527 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 744.00 | -333 225.00 | | 207 744.00 |
DL TOTAL (I) | 194 561.00 | -13 182.00 | | 194 561.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | 34 500.00 | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 34 500.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 54 955.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 245.00 | 1 784 154.00 | | 1 901 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 314.00 | 8 000 916.00 | | 3 970 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 358.00 | 261 931.00 | | 323 358.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | 68 038.00 | | 14 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 735.00 | 124 010.00 | | 144 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 763.00 | 10 294 002.00 | | 6 357 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 225.00 | 10 315 320.00 | | 6 595 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 236 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 608 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 844 350.00 | |
FM Production stockée | | | -3 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 180 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 811 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 69.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 77.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -8.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 181 247.00 | 19 314 063.00 | | 21 181 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 973 503.00 | 19 647 288.00 | | 20 973 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 744.00 | -333 225.00 | | 207 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 574.00 | | 112 850.00 | 597 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 691 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 148 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 782.00 | 540 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 220.00 | | 112 850.00 | 440 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 533.00 | 38 570.00 | 18 744.00 | 336 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 373.00 | 38 570.00 | 12 585.00 | 330 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 8 400.00 | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 8 400.00 | | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 314.00 | 3 970 314.00 | | 3 970 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 182.00 | 1 916 182.00 | | 1 916 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 201.00 | 1 712 201.00 | | 1 712 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 479 075.00 | 479 075.00 | | 479 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 358.00 | 323 358.00 | | 323 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 788.00 | 2 197 195.00 | 2 593.00 | 2 199 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 763.00 | 6 357 763.00 | | 6 357 763.00 |