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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
AP Constructions | 64 017.00 | 27 300.00 | 36 716.00 | 64 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 073.00 | 188 748.00 | 22 324.00 | 211 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 131.00 | 114 324.00 | 50 806.00 | 165 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 574.00 | 336 533.00 | 261 042.00 | 597 574.00 |
BP En cours de production de services | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BT Marchandises | 5 939 821.00 | 52 129.00 | 5 887 692.00 | 5 939 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 329.00 | 7 118.00 | 2 365 210.00 | 2 372 329.00 |
BZ Autres créances | 449 256.00 | | 449 256.00 | 449 256.00 |
CF Disponibilités | 1 150 551.00 | | 1 150 551.00 | 1 150 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 709.00 | 59 247.00 | 9 865 462.00 | 9 924 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 283.00 | 395 780.00 | 10 126 504.00 | 10 522 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 208 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -194 758.00 | -337 844.00 | | -194 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 225.00 | 143 087.00 | | -333 225.00 |
DL TOTAL (I) | -13 182.00 | 21 042.00 | | -13 182.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 955.00 | 295 217.00 | | 54 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 154.00 | 392 875.00 | | 1 784 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864 142.00 | 6 462 656.00 | | 7 864 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 650.00 | 316 275.00 | | 256 650.00 |
EA Autres dettes | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 010.00 | 125 985.00 | | 124 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 186.00 | 7 638 654.00 | | 10 105 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 504.00 | 7 694 197.00 | | 10 126 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105 186.00 | 7 593 008.00 | | 10 105 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 955.00 | 295 217.00 | | 54 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 971 643.00 | | 16 971 643.00 | 16 971 643.00 |
FG Production vendue services | 2 184 358.00 | | 2 184 358.00 | 2 184 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 156 001.00 | | 19 156 001.00 | 19 156 001.00 |
FM Production stockée | | | 3 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 991 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 378 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 33 487.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 33 487.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 2 213.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 182 022.00 | 22 594 740.00 | | 19 182 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 247.00 | 22 451 653.00 | | 19 515 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 225.00 | 143 087.00 | | -333 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 623.00 | | 9 702.00 | 637 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 750.00 | | 2 593.00 | 49 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 750.00 | | 597 574.00 | 49 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 518.00 | | 9 702.00 | 430 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 409.00 | 43 123.00 | | 293 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 250.00 | 43 123.00 | | 287 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 392.00 | 27 853.00 | 116.00 | 24 392.00 |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | | 66.00 | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 576.00 | 27 853.00 | 182.00 | 31 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 076.00 | 27 853.00 | 182.00 | 66 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 853.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864 142.00 | 7 864 142.00 | | 7 864 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 788.00 | 2 363 788.00 | | 2 363 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 154.00 | 1 784 154.00 | | 1 784 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 423.00 | 227 423.00 | | 227 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 962.00 | 2 826 962.00 | | 2 826 962.00 |
VW T.V.A. | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 186.00 | 10 105 186.00 | | 10 105 186.00 |