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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 68 315.00 | 1 718.00 | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 529 511.00 | 345 000.00 | 184 511.00 | 529 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 815.00 | 426 134.00 | 330 680.00 | 756 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 436.00 | 1 656 976.00 | 1 288 460.00 | 2 945 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 951 318.00 | 579 205.00 | 3 372 113.00 | 3 951 318.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 630.00 | | 256 630.00 | 256 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 151 384.00 | 7 567 801.00 | 28 583 583.00 | 36 151 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995 656.00 | 392 394.00 | 10 603 262.00 | 10 995 656.00 |
BZ Autres créances | 30 029 711.00 | 811 600.00 | 29 218 112.00 | 30 029 711.00 |
CF Disponibilités | 1 092 210.00 | | 1 092 210.00 | 1 092 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 397.00 | | 815 397.00 | 815 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 954 410.00 | 1 203 993.00 | 41 750 417.00 | 42 954 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 148 887.00 | 8 771 794.00 | 70 377 092.00 | 79 148 887.00 |
CU Autres participations | 27 613 491.00 | 4 492 171.00 | 23 121 319.00 | 27 613 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | 4 457 000.00 | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | 8 605 724.00 | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 32 934 358.00 | 29 240 016.00 | | 32 934 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589 105.00 | 3 694 342.00 | | 6 589 105.00 |
DL TOTAL (I) | 53 031 888.00 | 46 442 782.00 | | 53 031 888.00 |
DP Provisions pour risques | 293 093.00 | 133 047.00 | | 293 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 209 113.00 | 6 481 736.00 | | 5 209 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502 206.00 | 6 614 782.00 | | 5 502 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595 127.00 | 3 244 470.00 | | 5 595 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 299.00 | 353 115.00 | | 1 149 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 301.00 | 3 255 167.00 | | 3 734 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 003.00 | 669 417.00 | | 687 003.00 |
EA Autres dettes | 180 209.00 | 181 940.00 | | 180 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 675.00 | 11 083.00 | | 68 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 613.00 | 7 715 193.00 | | 11 414 613.00 |
ED (V) | 428 386.00 | 310 185.00 | | 428 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 377 092.00 | 61 082 942.00 | | 70 377 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 463.00 | 31 757.00 | 118 220.00 | 86 463.00 |
FG Production vendue services | 10 563 303.00 | 15 820 532.00 | 26 383 835.00 | 10 563 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 766.00 | 15 852 289.00 | 26 502 055.00 | 10 649 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 561 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 055 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 973 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 268 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 146 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 154 806.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 154 806.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 262.00 | 141 866.00 | | 32 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 262.00 | 1 095 625.00 | | 32 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 131.00 | -940 819.00 | | -30 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 828.00 | 1 815 615.00 | | 1 484 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 687 276.00 | 29 855 477.00 | | 33 687 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 098 172.00 | 26 161 135.00 | | 27 098 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589 105.00 | 3 694 342.00 | | 6 589 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029 786.00 | | 1 801 838.00 | 35 029 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 425.00 | 31 824 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 240.00 | 36 151 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 378.00 | 1 356 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 436.00 | 2 970 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 393.00 | | 512 343.00 | 880 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 551.00 | | 1 087 881.00 | 2 340 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 808 842.00 | | 201 614.00 | 31 808 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 453.00 | 399 619.00 | 453 647.00 | 2 205 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 676.00 | 200 772.00 | | 293 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 777.00 | 198 847.00 | 453 647.00 | 1 911 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 196 590.00 | 490 000.00 | 7 972 830.00 | 58 196 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 614 782.00 | 1 236 799.00 | 2 349 375.00 | 6 614 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 261.00 | 244 352.00 | 219.00 | 148 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 418.00 | 52 182.00 | | 759 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727 338.00 | 345 533.00 | 797 502.00 | 6 727 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 342 120.00 | 1 582 332.00 | 3 146 876.00 | 13 342 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 352.00 | 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087 981.00 | 3 146 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 301.00 | 3 734 301.00 | | 3 734 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 951 318.00 | 40 000.00 | | 3 951 318.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 585 715.00 | | | 10 585 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 940.00 | | | 409 940.00 |
VB T. V. A. | 1 594 930.00 | | | 1 594 930.00 |
VC Groupe et associés | 27 951 099.00 | | | 27 951 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595 127.00 | 1 936 182.00 | 3 658 945.00 | 5 595 127.00 |
VI Groupe et associés | 961 799.00 | 961 799.00 | | 961 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995 000.00 | | | 3 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 603.00 | | | 1 663 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 683.00 | | | 483 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 397.00 | | | 815 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051 304.00 | 41 473 416.00 | 4 577 888.00 | 46 051 304.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 414 613.00 | 7 568 169.00 | 3 846 445.00 | 11 414 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |